有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年11月17日現在) | 第4期 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,931,618 | 16,621,650 |
| 投資信託受益証券 | 335,989,347 | 168,545,222 |
| 親投資信託受益証券 | 504,148 | 504,198 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 374,425,123 | 210,671,074 |
| 資産合計 | 374,425,123 | 210,671,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,010,375 | 725,915 |
| 未払解約金 | - | 26,785,915 |
| 未払受託者報酬 | 49,581 | 46,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,886 | 1,534,982 |
| その他未払費用 | 19,766 | 18,358 |
| 流動負債合計 | 17,732,608 | 29,111,225 |
| 負債合計 | 17,732,608 | 29,111,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 355,786,132 | *1 181,478,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 906,383 | 81,036 |
| (分配準備積立金) | - | 8,418,357 |
| 元本等合計 | 356,692,515 | 181,559,849 |
| 純資産合計 | *2 356,692,515 | *2 181,559,849 |
| 負債純資産合計 | 374,425,123 | 210,671,074 |
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