臨時報告書(内国特定有価証券)

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)

計算期間	第50期 自 平成28年1月16日 至 平成28年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,846,748,833円
期末受益権口数	2,049,523,010口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,011円
期中騰落率	-1.2%

計算期間	第51期 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,843,310,275円
期末受益権口数	2,009,227,138口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,174円
期中騰落率	2.6%

計算期間	第52期 自 平成28年3月16日 至 平成28年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,822,893,911円
期末受益権口数	1,959,835,442口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,301円
期中騰落率	2.1%