臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/07/25 9:49
- 【資料】
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提出理由
NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
特定期間内における信託計算期間の到来
NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第65期 自 平成29年4月18日 至 平成29年5月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 1,988,792,282円 |
| 期末受益権口数 | 2,174,522,282口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落ち) | 9,146円 |
| 期中騰落率 | -0.2% |
| 計算期間 | 第66期 自 平成29年5月16日 至 平成29年6月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 1,948,989,235円 |
| 期末受益権口数 | 2,145,208,758口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落ち) | 9,085円 |
| 期中騰落率 | -0.1% |
| 計算期間 | 第67期 自 平成29年6月16日 至 平成29年7月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 1,945,983,239円 |
| 期末受益権口数 | 2,158,044,660口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落ち) | 9,017円 |
| 期中騰落率 | -0.2% |
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