NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)

計算期間	第80期 自 平成30年7月18日 至 平成30年8月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,323,051,220円
期末受益権口数	1,635,856,781口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,088円
期中騰落率	2.5%

計算期間	第81期 自 平成30年8月16日 至 平成30年9月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,300,981,465円
期末受益権口数	1,626,355,376口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,999円
期中騰落率	-0.7%

計算期間	第82期 自 平成30年9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,276,420,570円
期末受益権口数	1,598,369,832口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,986円
期中騰落率	0.2%