有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(1)【投資状況】

(平成27年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,553,712,486	98.95
親投資信託受益証券	日本	3,852,721	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,353,110	0.90
合計(純資産総額)		2,580,918,317	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成27年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	501,453,787	24.66
特殊債券	日本	500,343,344	24.60
社債券	日本	601,014,592	29.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	430,842,431	21.19
合計(純資産総額)		2,033,654,154	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。