有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【投資状況】
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況
(2)【投資資産】
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,205,445,960 | 99.1 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,851,986 | 0.3 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,503,096 | 0.6 |
| 合計(純資産総額) | 1,215,801,042 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 701,822,811 | 23.4 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,041,250 | 3.3 |
| 社債券 | 日本 | 1,782,165,126 | 59.4 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 415,331,401 | 13.9 |
| 合計(純資産総額) | 2,999,360,588 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
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