有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,917,913,276	98.7
親投資信託受益証券	日本	3,853,456	0.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,692,251	1.1
合計(純資産総額)		1,943,458,983	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	625,937,729	26.1
特殊債券	日本	501,962,692	20.9
社債券	日本	803,771,881	33.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	464,699,550	19.5
合計(純資産総額)		2,396,371,852	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。