有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【投資状況】
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況
(2)【投資資産】
| (2019年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,136,076,628 | 98.8 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,851,986 | 0.3 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,572,181 | 0.9 |
| 合計(純資産総額) | 1,149,500,795 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況
| (2019年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 600,877,948 | 21.4 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,067,016 | 3.6 |
| 社債券 | 日本 | 1,604,542,192 | 57.2 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 499,633,661 | 17.8 |
| 合計(純資産総額) | 2,805,120,817 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
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