有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,806,299,658	99.3
親投資信託受益証券	日本	3,853,088	0.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,364,005	0.5
合計(純資産総額)		1,819,516,751	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	850,934,098	36.3
社債券	日本	922,669,614	39.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	571,160,164	24.3
合計(純資産総額)		2,344,763,876	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。