ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)

第6期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)で絞込み

個別

2014年5月12日: 90万
2014年11月12日 +999.99%: 3172万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年11月13日至平成26年5月12日	当期自平成26年5月13日至平成26年11月12日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,422,255	9,136,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		908,060	31,724,539
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	908,060	31,724,539
分配金		※159,935,055	※156,527,036

2015/02/05 9:06

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