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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

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【提出】: 2015/02/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年11月13日至平成26年5月12日	当期自平成26年5月13日至平成26年11月12日
営業収益
	受取利息	2,761	847
	有価証券売買等損益	219,527,493	305,783,022
	営業収益合計	219,530,254	305,783,869
営業費用
	受託者報酬	340,929	356,690
	委託者報酬	11,081,493	11,593,946
	その他費用	65,215	66,790
	営業費用合計	11,487,637	12,017,426
営業利益		208,042,617	293,766,443
経常利益		208,042,617	293,766,443
当期純利益		208,042,617	293,766,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		140,722	3,143,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)		189,109,397	344,590,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,422,255	9,136,249
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,422,255	9,136,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		908,060	31,724,539
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	908,060	31,724,539
分配金		※1 59,935,055	※1 56,527,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)		344,590,432	556,098,421

開示資料

決算

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