- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月14日 | 当 期 自 平成30年5月15日 至 平成30年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 366,717,981 | △ 19,307,502 | |
| 営業収益合計 | △ 366,717,981 | △ 19,307,499 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,596 | 7,746 | |
| 受託者報酬 | 910,760 | 802,505 | |
| 委託者報酬 | 29,601,095 | 26,083,287 | |
| その他費用 | 170,969 | 151,983 | |
| 営業費用合計 | 30,690,420 | 27,045,521 | |
| 営業損失(△) | △ 397,408,401 | △ 46,353,020 | |
| 経常損失(△) | △ 397,408,401 | △ 46,353,020 | |
| 当期純損失(△) | △ 397,408,401 | △ 46,353,020 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,007,189 | △ 4,780,573 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,219,024,863 | 710,433,015 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,594,186 | 24,322,238 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,594,186 | 24,322,238 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,785,303 | 85,450,372 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,785,303 | 85,450,372 | |
| 分配金 | ※1 146,999,519 | ※1 141,719,171 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,433,015 | 466,013,263 | |
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