- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年5月13日 至 平成27年11月12日 | 当 期 自 平成27年11月13日 至 平成28年5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 403 | 759 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,718,540 | △ 169,536,184 | |
| その他収益 | 3 | - | |
| 営業収益合計 | 69,718,946 | △ 169,535,425 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 146 | |
| 受託者報酬 | 445,445 | 410,533 | |
| 委託者報酬 | 14,478,390 | 13,344,031 | |
| その他費用 | 83,439 | 76,891 | |
| 営業費用合計 | 15,007,274 | 13,831,601 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,711,672 | △ 183,367,026 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,711,672 | △ 183,367,026 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,711,672 | △ 183,367,026 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 346,594 | △ 23,424 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 624,870,090 | 631,222,373 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,646,400 | 12,136,388 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,646,400 | 12,136,388 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,401,850 | 3,092,202 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,401,850 | 3,092,202 | |
| 分配金 | ※1 62,950,533 | ※1 64,012,277 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,222,373 | 392,910,680 | |
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