有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日 | 当 期 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 174,122,889 | 102,279,802 | |
| 営業収益合計 | 174,122,889 | 102,279,817 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,966 | 4,244 | |
| 受託者報酬 | 575,807 | 522,933 | |
| 委託者報酬 | 18,715,229 | 16,997,088 | |
| その他費用 | 108,541 | 99,382 | |
| 営業費用合計 | 19,405,543 | 17,623,647 | |
| 営業利益 | 154,717,346 | 84,656,170 | |
| 経常利益 | 154,717,346 | 84,656,170 | |
| 当期純利益 | 154,717,346 | 84,656,170 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,640,292 | 612,452 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 466,013,263 | 321,033,776 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,754,990 | 27,107,873 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,754,990 | 27,107,873 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,092,930 | 17,298,986 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,092,930 | 17,298,986 | |
| 分配金 | ※1 95,718,601 | ※1 92,345,885 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,033,776 | 322,540,496 | |
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