有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月13日 至 平成27年5月12日 | 当 期 自 平成27年5月13日 至 平成27年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,375 | 403 | |
| 有価証券売買等損益 | 81,521,840 | 69,718,540 | |
| その他収益 | - | 3 | |
| 営業収益合計 | 81,523,215 | 69,718,946 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 421,533 | 445,445 | |
| 委託者報酬 | 13,701,478 | 14,478,390 | |
| その他費用 | 78,953 | 83,439 | |
| 営業費用合計 | 14,201,964 | 15,007,274 | |
| 営業利益 | 67,321,251 | 54,711,672 | |
| 経常利益 | 67,321,251 | 54,711,672 | |
| 当期純利益 | 67,321,251 | 54,711,672 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 661,606 | △ 346,594 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 556,098,421 | 624,870,090 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,050,982 | 22,646,400 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,050,982 | 22,646,400 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,749,226 | 8,401,850 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,749,226 | 8,401,850 | |
| 分配金 | ※1 59,512,944 | ※1 62,950,533 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 624,870,090 | 631,222,373 | |
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