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【提出】: 2018/02/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年11月15日至平成29年5月12日	当期自平成29年5月13日至平成29年11月13日
営業収益
	有価証券売買等損益	269,894,805	127,008,126
	営業収益合計	269,894,805	127,008,126
営業費用
	支払利息	4,221	6,270
	受託者報酬	540,175	771,849
	委託者報酬	17,556,874	25,086,326
	その他費用	101,242	144,632
	営業費用合計	18,202,512	26,009,077
営業利益		251,692,293	100,999,049
経常利益		251,692,293	100,999,049
当期純利益		251,692,293	100,999,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,663,697	3,173,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)		472,136,895	767,524,572
剰余金増加額又は欠損金減少額		191,696,423	578,262,929
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,696,423	578,262,929
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,513,681	104,958,603
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,513,681	104,958,603
分配金		※1 85,823,661	※1 119,629,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)		767,524,572	1,219,024,863

開示資料

決算

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