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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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【提出】: 2017/08/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年5月13日至平成28年11月14日	当期自平成28年11月15日至平成29年5月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	107,231,287	269,894,805
	営業収益合計	107,231,287	269,894,805
営業費用
	支払利息	2,451	4,221
	受託者報酬	424,758	540,175
	委託者報酬	13,806,283	17,556,874
	その他費用	79,558	101,242
	営業費用合計	14,313,050	18,202,512
営業利益		92,918,237	251,692,293
経常利益		92,918,237	251,692,293
当期純利益		92,918,237	251,692,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		486,493	7,663,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		392,910,680	472,136,895
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,713,668	191,696,423
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,713,668	191,696,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,014,511	54,513,681
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,014,511	54,513,681
分配金		※1 70,904,686	※1 85,823,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)		472,136,895	767,524,572

開示資料

決算

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