有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月13日 至 平成28年11月14日 | 当 期 自 平成28年11月15日 至 平成29年5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 107,231,287 | 269,894,805 | |
| 営業収益合計 | 107,231,287 | 269,894,805 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,451 | 4,221 | |
| 受託者報酬 | 424,758 | 540,175 | |
| 委託者報酬 | 13,806,283 | 17,556,874 | |
| その他費用 | 79,558 | 101,242 | |
| 営業費用合計 | 14,313,050 | 18,202,512 | |
| 営業利益 | 92,918,237 | 251,692,293 | |
| 経常利益 | 92,918,237 | 251,692,293 | |
| 当期純利益 | 92,918,237 | 251,692,293 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 486,493 | 7,663,697 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 392,910,680 | 472,136,895 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,713,668 | 191,696,423 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,713,668 | 191,696,423 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,014,511 | 54,513,681 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,014,511 | 54,513,681 | |
| 分配金 | ※1 70,904,686 | ※1 85,823,661 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,136,895 | 767,524,572 | |
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