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【提出】: 2021/02/05 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年11月13日至 2020年5月12日	当期自 2020年5月13日至 2020年11月12日
営業収益
	受取利息	16	33
	有価証券売買等損益	△ 66,260,688	128,702,174
	営業収益合計	△ 66,260,672	128,702,207
営業費用
	支払利息	2,575	2,380
	受託者報酬	487,021	434,898
	委託者報酬	15,829,506	14,135,839
	その他費用	91,262	81,538
	営業費用合計	16,410,364	14,654,655
営業利益又は営業損失(△)		△ 82,671,036	114,047,552
経常利益又は経常損失(△)		△ 82,671,036	114,047,552
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 82,671,036	114,047,552
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 639,566	△ 1,784,716
期首剰余金又は期首欠損金(△)		322,540,496	125,301,810
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,222,778	3,007,053
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,222,778	3,007,053
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,012,519	25,407,709
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,012,519	25,407,709
分配金		※1 87,417,475	※1 79,442,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,301,810	139,290,665

開示資料

決算

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