ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)で絞込み

個別

2015年11月12日: 840万
2016年5月12日 -63.2%: 309万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年5月13日至平成27年11月12日	当期自平成27年11月13日至平成28年5月12日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,646,400	12,136,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,401,850	3,092,202
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,401,850	3,092,202
分配金		※162,950,533	※164,012,277

2016/08/05 9:08

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