ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)

第11期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)で絞込み

個別

2016年11月14日: 601万
2017年5月12日 +806.37%: 5451万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年5月13日至平成28年11月14日	当期自平成28年11月15日至平成29年5月12日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,713,668	191,696,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,014,511	54,513,681
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,014,511	54,513,681
分配金		※170,904,686	※185,823,661

2017/08/04 9:01

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