剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年5月13日至平成28年11月14日	当 期自平成28年11月15日至平成29年5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		486,493	7,663,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		392,910,680	472,136,895
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,713,668	191,696,423
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,713,668	191,696,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,014,511	54,513,681
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,014,511	54,513,681
分配金		※170,904,686	※185,823,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)		472,136,895	767,524,572

2017/08/04 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/08/04 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年5月13日至 平成28年11月14日	当 期自 平成28年11月15日至 平成29年5月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年5月13日 至平成28年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,631,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(681,101,252円)及び分配準備積立金(377,148,010円)より分配対象額は1,066,881,163円(1万口当たり5,624.03円)であり、うち11,382,023円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年11月15日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,670,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(908,618,421円)及び分配準備積立金(339,801,934円)より分配対象額は1,259,090,385円(1万口当たり5,551.30円)であり、うち13,608,612円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月14日 至平成28年7月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,181,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(699,562,747円)及び分配準備積立金(373,988,106円)より分配対象額は1,080,732,372円(1万口当たり5,601.75円)であり、うち11,575,663円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年12月13日 至平成29年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,162,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(957,206,566円)及び分配準備積立金(332,846,702円)より分配対象額は1,300,215,474円(1万口当たり5,535.88円)であり、うち14,092,238円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月13日 至平成28年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,979,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(703,888,762円)及び分配準備積立金(369,270,556円)より分配対象額は1,083,138,511円(1万口当たり5,593.40円)であり、うち11,618,752円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年1月13日 至平成29年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,870,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(957,622,563円)及び分配準備積立金(323,460,681円)より分配対象額は1,291,953,959円(1万口当たり5,522.76円)であり、うち14,035,971円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月13日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,982,614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(725,273,297円)及び分配準備積立金(367,614,142円)より分配対象額は1,101,870,053円(1万口当たり5,579.52円)であり、うち11,849,089円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年2月14日 至平成29年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,813,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(984,496,327円)及び分配準備積立金(318,669,810円)より分配対象額は1,312,979,181円(1万口当たり5,504.56円)であり、うち14,311,533円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月13日 至平成28年10月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,393,157円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(740,317,665円)及び分配準備積立金(364,668,598円)より分配対象額は1,114,379,420円(1万口当たり5,566.78円)であり、うち12,011,023円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年3月14日 至平成29年4月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,261,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,021,137,809円)及び分配準備積立金(312,111,478円)より分配対象額は1,344,511,244円(1万口当たり5,491.57円)であり、うち14,689,913円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月13日 至平成28年11月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,074,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(786,859,572円)及び分配準備積立金(357,737,408円)より分配対象額は1,155,671,789円(1万口当たり5,561.40円)であり、うち12,468,136円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年4月13日 至平成29年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,367,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,058,642,551円)及び分配準備積立金(307,211,991円)より分配対象額は1,380,222,535円(1万口当たり5,489.64円)であり、うち15,085,394円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/04 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,282,098,195	1,438,538,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,012,565,585	1,447,135,137

2017/08/04 9:01