- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 165,683,517 | 166,346,361 | 9,998 | 10,038 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 370,704,220 | 372,110,591 | 10,544 | 10,584 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 253,379,940 | 254,278,775 | 11,276 | 11,316 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 225,129,284 | 225,895,929 | 11,746 | 11,786 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 297,912,580 | 298,879,721 | 12,321 | 12,361 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 412,140,911 | 414,248,369 | 11,734 | 11,794 |
| 平成25年12月末日 | 224,905,534 | ― | 11,841 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 245,071,614 | ― | 11,925 | ― | |
| 2月末日 | 258,092,509 | ― | 12,157 | ― | |
| 3月末日 | 296,582,353 | ― | 12,007 | ― | |
| 4月末日 | 305,706,104 | ― | 12,021 | ― | |
| 5月末日 | 294,577,487 | ― | 12,265 | ― | |
| 6月末日 | 301,666,666 | ― | 12,364 | ― | |
| 7月末日 | 319,819,212 | ― | 12,283 | ― | |
| 8月末日 | 389,215,466 | ― | 12,241 | ― | |
| 9月末日 | 375,758,883 | ― | 12,009 | ― | |
| 10月末日 | 369,290,107 | ― | 11,837 | ― | |
| 11月末日 | 389,881,604 | ― | 11,896 | ― | |
| 12月末日 | 410,849,669 | ― | 11,605 | ― | |
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