- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月11日) | 165,683,517 | 166,346,361 | 9,998 | 10,038 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月10日) | 370,704,220 | 372,110,591 | 10,544 | 10,584 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月10日) | 253,379,940 | 254,278,775 | 11,276 | 11,316 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月10日) | 225,129,284 | 225,895,929 | 11,746 | 11,786 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月10日) | 297,912,580 | 298,879,721 | 12,321 | 12,361 |
| 第6特定期間末 | (2014年12月10日) | 412,140,911 | 414,248,369 | 11,734 | 11,794 |
| 第7特定期間末 | (2015年 6月10日) | 392,694,241 | 394,688,202 | 11,817 | 11,877 |
| 第8特定期間末 | (2015年12月10日) | 358,617,762 | 360,569,799 | 11,023 | 11,083 |
| 第9特定期間末 | (2016年 6月10日) | 346,994,093 | 348,942,844 | 10,684 | 10,744 |
| 第10特定期間末 | (2016年12月12日) | 234,107,138 | 235,419,751 | 10,701 | 10,761 |
| 第11特定期間末 | (2017年 6月12日) | 183,626,994 | 184,612,470 | 11,180 | 11,240 |
| 第12特定期間末 | (2017年12月11日) | 171,109,912 | 172,057,707 | 10,832 | 10,892 |
| 第13特定期間末 | (2018年 6月11日) | 165,948,771 | 166,869,599 | 10,813 | 10,873 |
| 2017年 6月末日 | 184,196,869 | ― | 11,076 | ― | |
| 7月末日 | 181,099,200 | ― | 11,184 | ― | |
| 8月末日 | 179,868,179 | ― | 11,090 | ― | |
| 9月末日 | 179,710,981 | ― | 11,130 | ― | |
| 10月末日 | 177,334,781 | ― | 11,165 | ― | |
| 11月末日 | 174,018,785 | ― | 11,010 | ― | |
| 12月末日 | 172,923,658 | ― | 10,942 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 176,095,067 | ― | 11,141 | ― | |
| 2月末日 | 174,019,129 | ― | 11,012 | ― | |
| 3月末日 | 171,072,912 | ― | 10,818 | ― | |
| 4月末日 | 169,549,652 | ― | 10,745 | ― | |
| 5月末日 | 165,923,155 | ― | 10,811 | ― | |
| 6月末日 | 157,512,828 | ― | 10,575 | ― | |
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