- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 165,683,517 | 166,346,361 | 9,998 | 10,038 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 370,704,220 | 372,110,591 | 10,544 | 10,584 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 253,379,940 | 254,278,775 | 11,276 | 11,316 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 225,129,284 | 225,895,929 | 11,746 | 11,786 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 297,912,580 | 298,879,721 | 12,321 | 12,361 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 412,140,911 | 414,248,369 | 11,734 | 11,794 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 392,694,241 | 394,688,202 | 11,817 | 11,877 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 358,617,762 | 360,569,799 | 11,023 | 11,083 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 346,994,093 | 348,942,844 | 10,684 | 10,744 |
| 平成27年 6月末日 | 386,833,179 | ― | 11,686 | ― | |
| 7月末日 | 386,551,328 | ― | 11,611 | ― | |
| 8月末日 | 399,369,190 | ― | 11,304 | ― | |
| 9月末日 | 383,908,816 | ― | 10,954 | ― | |
| 10月末日 | 389,862,828 | ― | 11,326 | ― | |
| 11月末日 | 378,853,322 | ― | 11,239 | ― | |
| 12月末日 | 369,053,028 | ― | 10,955 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 349,987,942 | ― | 10,436 | ― | |
| 2月末日 | 350,824,349 | ― | 10,449 | ― | |
| 3月末日 | 350,465,367 | ― | 10,692 | ― | |
| 4月末日 | 352,817,461 | ― | 10,789 | ― | |
| 5月末日 | 348,389,295 | ― | 10,727 | ― | |
| 6月末日 | 328,331,347 | ― | 10,552 | ― | |
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