- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 165,683,517 | 166,346,361 | 9,998 | 10,038 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 370,704,220 | 372,110,591 | 10,544 | 10,584 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 253,379,940 | 254,278,775 | 11,276 | 11,316 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 225,129,284 | 225,895,929 | 11,746 | 11,786 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 297,912,580 | 298,879,721 | 12,321 | 12,361 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 412,140,911 | 414,248,369 | 11,734 | 11,794 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 392,694,241 | 394,688,202 | 11,817 | 11,877 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 358,617,762 | 360,569,799 | 11,023 | 11,083 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 346,994,093 | 348,942,844 | 10,684 | 10,744 |
| 第10特定期間末 | (平成28年12月12日) | 234,107,138 | 235,419,751 | 10,701 | 10,761 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 183,626,994 | 184,612,470 | 11,180 | 11,240 |
| 平成28年 6月末日 | 328,331,347 | ― | 10,552 | ― | |
| 7月末日 | 331,738,440 | ― | 10,801 | ― | |
| 8月末日 | 328,534,704 | ― | 10,896 | ― | |
| 9月末日 | 277,007,594 | ― | 10,932 | ― | |
| 10月末日 | 266,488,078 | ― | 10,777 | ― | |
| 11月末日 | 254,748,126 | ― | 10,681 | ― | |
| 12月末日 | 228,860,952 | ― | 10,751 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 230,785,438 | ― | 10,826 | ― | |
| 2月末日 | 236,748,650 | ― | 10,967 | ― | |
| 3月末日 | 241,253,897 | ― | 11,024 | ― | |
| 4月末日 | 187,532,401 | ― | 11,139 | ― | |
| 5月末日 | 191,013,152 | ― | 11,211 | ― | |
| 6月末日 | 184,196,869 | ― | 11,076 | ― | |
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