有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/08 9:08
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【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 6月11日)	165,683,517	166,346,361	9,998	10,038
第2特定期間末	(2012年12月10日)	370,704,220	372,110,591	10,544	10,584
第3特定期間末	(2013年 6月10日)	253,379,940	254,278,775	11,276	11,316
第4特定期間末	(2013年12月10日)	225,129,284	225,895,929	11,746	11,786
第5特定期間末	(2014年 6月10日)	297,912,580	298,879,721	12,321	12,361
第6特定期間末	(2014年12月10日)	412,140,911	414,248,369	11,734	11,794
第7特定期間末	(2015年 6月10日)	392,694,241	394,688,202	11,817	11,877
第8特定期間末	(2015年12月10日)	358,617,762	360,569,799	11,023	11,083
第9特定期間末	(2016年 6月10日)	346,994,093	348,942,844	10,684	10,744
第10特定期間末	(2016年12月12日)	234,107,138	235,419,751	10,701	10,761
第11特定期間末	(2017年 6月12日)	183,626,994	184,612,470	11,180	11,240
第12特定期間末	(2017年12月11日)	171,109,912	172,057,707	10,832	10,892
第13特定期間末	(2018年 6月11日)	165,948,771	166,869,599	10,813	10,873
第14特定期間末	(2018年12月10日)	102,759,379	103,394,488	9,708	9,768
	2017年12月末日	172,923,658	―	10,942	―
	2018年 1月末日	176,095,067	―	11,141	―
	2月末日	174,019,129	―	11,012	―
	3月末日	171,072,912	―	10,818	―
	4月末日	169,549,652	―	10,745	―
	5月末日	165,923,155	―	10,811	―
	6月末日	157,512,828	―	10,575	―
	7月末日	155,567,204	―	10,577	―
	8月末日	153,973,569	―	10,520	―
	9月末日	152,903,069	―	10,425	―
	10月末日	109,631,860	―	9,878	―
	11月末日	104,853,718	―	9,904	―
	12月末日	100,250,715	―	9,464	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

開示資料

決算