東証グロース・コアETF（1563）の損益計算書

【提出】

2016年10月7日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月9日至 2015年7月8日	自 2015年7月9日至 2016年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,538,964	24,107,546
受取利息	695,055	579,368
有価証券売買等損益	348,561,900	-421,145,739
その他収益	6,710,929	32,697,179
営業収益合計	381,506,848	-363,761,646
営業費用
支払利息	696,126	603,018
受託者報酬	1,864,296	4,269,181
委託者報酬	13,155,981	20,768,600
その他費用	5,750,627	6,247,005
営業費用合計	21,467,030	31,887,804
営業利益又は営業損失（△）	360,039,818	-395,649,450
経常利益又は経常損失（△）	360,039,818	-395,649,450
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	360,039,818	-395,649,450
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,569,922,158	781,559,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	811,661,862	194,570,516
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	811,661,862	194,570,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	810,529,564	566,412,684
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	810,529,564	566,412,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	9,536,360	20,870,820