東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,977,617,501 | 1,117,364,392 |
| 株式 | 2,017,102,000 | 1,111,071,900 |
| 未収配当金 | 3,745,344 | 2,770,720 |
| 未収利息 | 2,650 | － |
| その他未収収益 | 909,292 | 480,484 |
| 流動資産計 | 3,999,376,787 | 2,231,687,496 |
| 資産の部合計 | 3,999,376,787 | 2,231,687,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,536,360 | 20,870,820 |
| 未払受託者報酬 | 964,220 | 1,870,091 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,943 | 9,110,886 |
| 未払利息 | 83,986 | 1,896 |
| 受入担保金 | 1,953,000,000 | 1,082,000,000 |
| その他未払費用 | 3,230,112 | 3,732,351 |
| 流動負債計 | 1,973,616,621 | 1,117,586,044 |
| 負債の部合計 | 1,973,616,621 | 1,117,586,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,838,008 | 332,541,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,569,922,158 | 781,559,720 |
| （分配準備積立金） | 689,391 | 5,314,860 |
| 元本等合計 | 2,025,760,166 | 1,114,101,452 |
| 純資産の部合計 | 2,025,760,166 | 1,114,101,452 |
| 負債・純資産合計 | 3,999,376,787 | 2,231,687,496 |
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