東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,233,371,202 | 1,977,617,501 |
| 株式 | 1,661,550,000 | 2,017,102,000 |
| 未収配当金 | 3,329,320 | 3,745,344 |
| 未収利息 | 1,686 | 2,650 |
| その他未収収益 | 549,935 | 909,292 |
| 流動資産計 | 2,898,802,143 | 3,999,376,787 |
| 資産の部合計 | 2,898,802,143 | 3,999,376,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,536,360 |
| 未払受託者報酬 | 689,655 | 964,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,241 | 6,801,943 |
| 未払利息 | 59,147 | 83,986 |
| 受入担保金 | 1,221,000,000 | 1,953,000,000 |
| その他未払費用 | 3,515,298 | 3,230,112 |
| 流動負債計 | 1,230,335,341 | 1,973,616,621 |
| 負債の部合計 | 1,230,335,341 | 1,973,616,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,180,400 | 455,838,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,286,402 | 1,569,922,158 |
| （分配準備積立金） | -1,252,167 | 689,391 |
| 元本等合計 | 1,668,466,802 | 2,025,760,166 |
| 純資産の部合計 | 1,668,466,802 | 2,025,760,166 |
| 負債・純資産合計 | 2,898,802,143 | 3,999,376,787 |
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