東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月31日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,737,534 | 297,026,398 |
| 株式 | 951,610,300 | 809,498,000 |
| 未収入金 | 5,836,188 | 2,320 |
| 未収配当金 | 501,200 | 12,000 |
| 未収利息 | 3,798 | 919 |
| その他未収収益 | 324,873 | 134,429 |
| 流動資産計 | 1,139,013,893 | 1,106,674,066 |
| 資産の部合計 | 1,139,013,893 | 1,106,674,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,349,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 656,343 | 480,894 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,963 | 3,169,206 |
| 未払利息 | 197 | 88 |
| 受入担保金 | 168,000,000 | 288,429,120 |
| その他未払費用 | 2,769,912 | 2,384,868 |
| 流動負債計 | 183,857,020 | 294,464,176 |
| 負債の部合計 | 183,857,020 | 294,464,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,735,740 | 229,009,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,421,133 | 583,200,090 |
| （分配準備積立金） | 166,656 | 166,656 |
| 元本等合計 | 955,156,873 | 812,209,890 |
| 純資産の部合計 | 955,156,873 | 812,209,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,013,893 | 1,106,674,066 |
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