東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,255,096,708 | 2,506,206,827 |
| 株式 | 2,911,014,800 | 4,884,001,700 |
| 未収配当金 | 129,800 | 180,000 |
| 未収利息 | 81,357 | 3,923 |
| その他未収収益 | 3,643,942 | 6,568,741 |
| 流動資産計 | 4,169,966,607 | 7,396,961,191 |
| 資産の部合計 | 4,169,966,607 | 7,396,961,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,631,588 | 4,756,898 |
| 未払委託者報酬 | 13,590,669 | 24,628,042 |
| 未払利息 | 1,016 | 179,463 |
| 受入担保金 | 1,235,603,250 | 2,463,388,935 |
| その他未払費用 | 2,379,856 | 2,465,022 |
| 流動負債計 | 1,254,206,379 | 2,495,418,360 |
| 負債の部合計 | 1,254,206,379 | 2,495,418,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,067,960 | 2,091,402,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,843,692,268 | 2,810,139,871 |
| （分配準備積立金） | -9,290,902 | -938,228 |
| 元本等合計 | 2,915,760,228 | 4,901,542,831 |
| 純資産の部合計 | 2,915,760,228 | 4,901,542,831 |
| 負債・純資産合計 | 4,169,966,607 | 7,396,961,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
