東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 614,339,849 | 787,371,773 |
| 株式 | 2,847,437,900 | 2,114,586,200 |
| 未収配当金 | 900,800 | 680,150 |
| 未収利息 | 7,668 | 20,641 |
| その他未収収益 | 2,821,140 | 3,553,975 |
| 流動資産計 | 3,465,507,357 | 2,906,212,739 |
| 資産の部合計 | 3,465,507,357 | 2,906,212,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,739,210 | 1,971,238 |
| 未払委託者報酬 | 15,333,831 | 12,986,710 |
| 未払利息 | 360,974 | 653,563 |
| 受入担保金 | 569,001,615 | 738,364,515 |
| その他未払費用 | 4,682,661 | 4,589,193 |
| 流動負債計 | 592,118,291 | 758,565,219 |
| 負債の部合計 | 592,118,291 | 758,565,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,972,664 | 919,679,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,734,416,402 | 1,227,967,872 |
| （分配準備積立金） | 3,417,909 | -1,917,536 |
| 元本等合計 | 2,873,389,066 | 2,147,647,520 |
| 純資産の部合計 | 2,873,389,066 | 2,147,647,520 |
| 負債・純資産合計 | 3,465,507,357 | 2,906,212,739 |
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