有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (イ)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
タカラバイオ	21,300	1,351.00	28,776,300	貸付有価証券 19,000株
エヌ・ピー・シー	21,300	174.00	3,706,200	貸付有価証券 19,000株
サマンサタバサジャパンリミテッド	42,600	525.00	22,365,000	貸付有価証券 38,000株
ネットイヤーグループ	21,300	1,181.00	25,155,300	貸付有価証券 19,000株
さくらインターネット	85,200	812.00	69,182,400	貸付有価証券 76,000株
フリービット	85,200	627.00	53,420,400	貸付有価証券 76,000株
インフォテリア	21,300	717.00	15,272,100	貸付有価証券 19,000株
ACCESS	21,300	568.00	12,098,400	貸付有価証券 19,000株
ワイヤレスゲート	21,300	1,591.00	33,888,300	貸付有価証券 19,000株
フィンテック グローバル	21,300	122.00	2,598,600	貸付有価証券 19,000株
ミクシィ	106,500	4,185.00	445,702,500	貸付有価証券 95,000株
アスカネット	21,300	1,053.00	22,428,900	貸付有価証券 19,000株
フュートレック	42,600	636.00	27,093,600	貸付有価証券 38,000株
アドウェイズ	21,300	1,027.00	21,875,100	貸付有価証券 19,000株
インフォマート	340,800	961.00	327,508,800	貸付有価証券 304,000株
合 計	894,600		1,111,071,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。