有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (イ)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
そーせいグループ	98,400	1,562.00	153,700,800	貸付有価証券 38,000株
エヌ・ピー・シー	24,600	355.00	8,733,000	貸付有価証券 9,500株
サマンサタバサジャパンリミテッド	49,200	171.00	8,413,200	貸付有価証券 19,000株
ネットイヤーグループ	24,600	667.00	16,408,200	貸付有価証券 9,500株
ラクス	98,400	1,990.00	195,816,000	貸付有価証券 38,000株
ACCESS	24,600	967.00	23,788,200	貸付有価証券 9,500株
ジャパンインベストメントアドバイザー	24,600	991.00	24,378,600	貸付有価証券 9,500株
フィンテック グローバル	24,600	49.00	1,205,400	貸付有価証券 9,500株
エリアリンク	24,600	905.00	22,263,000	貸付有価証券 9,500株
ミクシィ	123,000	2,047.00	251,781,000	貸付有価証券 49,500株
総医研ホールディングス	24,600	567.00	13,948,200	貸付有価証券 9,500株
アスカネット	24,600	1,617.00	39,778,200	貸付有価証券 9,500株
アドウェイズ	24,600	371.00	9,126,600	貸付有価証券 9,500株
ユナイテッド	24,600	1,133.00	27,871,800	貸付有価証券 9,500株
ウェルビー	24,600	1,299.00	31,955,400	貸付有価証券 9,500株
合 計	639,600		829,167,600

(ロ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。