有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

	平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額		808,958,331	円
Ⅱ 負債総額		11,064,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		797,894,039	円
Ⅳ 発行済口数		869,825,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		0.9173	円
(1万口当たり純資産額)		(9,173	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

	平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額		177,202,983	円
Ⅱ 負債総額		15,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		177,187,043	円
Ⅳ 発行済口数		259,917,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		0.6817	円
(1万口当たり純資産額)		(6,817	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

	平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額		180,693,372	円
Ⅱ 負債総額		16,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		180,677,185	円
Ⅳ 発行済口数		267,994,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		0.6742	円
(1万口当たり純資産額)		(6,742	円)