有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	548,475,766	円
Ⅱ 負債総額	63,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,412,345	円
Ⅳ 発行済口数	767,884,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7142	円
(1万口当たり純資産額)	(7,142	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,017,892	円
Ⅱ 負債総額	44,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,973,652	円
Ⅳ 発行済口数	139,754,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4434	円
(1万口当たり純資産額)	(4,434	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	95,494,936	円
Ⅱ 負債総額	1,699,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,795,224	円
Ⅳ 発行済口数	175,873,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5333	円
(1万口当たり純資産額)	(5,333	円)