有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	660,579,361	円
Ⅱ 負債総額	77,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,502,117	円
Ⅳ 発行済口数	734,946,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8987	円
(1万口当たり純資産額)	(8,987	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	108,688,878	円
Ⅱ 負債総額	12,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,676,163	円
Ⅳ 発行済口数	185,283,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5865	円
(1万口当たり純資産額)	(5,865	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	138,219,521	円
Ⅱ 負債総額	809,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,410,163	円
Ⅳ 発行済口数	202,540,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6784	円
(1万口当たり純資産額)	(6,784	円)