有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	368,030,620	円
Ⅱ 負債総額	5,055,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,975,603	円
Ⅳ 発行済口数	663,850,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5468	円
(1万口当たり純資産額)	(5,468	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	45,674,355	円
Ⅱ 負債総額	1,289,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,384,769	円
Ⅳ 発行済口数	125,064,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3549	円
(1万口当たり純資産額)	(3,549	円)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	41,520,205	円
Ⅱ 負債総額	834,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,685,918	円
Ⅳ 発行済口数	95,062,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4280	円
(1万口当たり純資産額)	(4,280	円)