有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		6,222,357,521	1,795,002,943
特定2期		422,367,096	1,734,922,965
特定3期		324,202,787	2,138,157,052
特定4期		81,088,965	335,696,453
特定5期		58,389,128	199,514,908
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		1,633,451,882	239,990,580
特定2期		29,011,696	412,843,308
特定3期		29,145,067	624,175,291
特定4期		1,435,040	74,160,455
特定5期		1,341,432	66,633,325
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		2,485,521,783	644,588,600
特定2期		72,083,627	847,456,087
特定3期		58,652,916	710,431,520
特定4期		10,796,201	150,307,242
特定5期		17,772,480	21,389,461
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券		日本	245,305,951,000	98.45
地方債証券		日本	701,344,000	0.28
社債券		日本	1,101,356,000	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	2,060,030,063	0.83
合計(純資産総額)			249,168,681,063	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド
「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)」、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)」、および「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)」は、それぞれ「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」を主要投資対象としております。
なお、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」が投資している有価証券は以下のとおりです。
平成26年7月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG14 SERIES NTNB	1,830.00	115,264.92	210,934,799	6.000	2014/8/15	15.60
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG18 SERIES NTNB	1,613.00	117,293.20	189,193,936	6.000	2018/8/15	13.99
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY45 SERIES NTNB	1,593.00	113,820.04	181,315,331	6.000	2045/5/15	13.41
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG22 SERIES NTNB	1,410.00	116,850.81	164,759,640	6.000	2022/8/15	12.19
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG30 SERIES NTNB	1,205.00	116,691.92	140,613,760	6.000	2030/8/15	10.40
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY35 SERIES NTNB	1,156.00	114,972.25	132,907,920	6.000	2035/5/15	9.83
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG16 SERIES NTNB	1,007.00	117,331.38	118,152,698	6.000	2016/8/15	8.74
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG50 SERIES NTNB	662.00	116,067.17	76,836,464	6.000	2050/8/15	5.68
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG20 SERIES NTNB	626.00	117,319.05	73,441,725	6.000	2020/8/15	5.43
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG24 SERIES NTNB	497.00	116,406.54	57,854,048	6.000	2024/8/15	4.28

(注1)比率は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等を含んでいます。
(注2)BTGパクチュアル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年 7月31日現在

国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本		国債証券	第264回利付国債(10年)	25,000,000,000	100.96	25,240,792,000	100.18	25,047,250,000	1.500	2014/9/20	10.05
日本		国債証券	第263回利付国債(10年)	22,200,000,000	101.10	22,444,938,000	100.20	22,244,844,000	1.600	2014/9/20	8.93
日本		国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	101.32	20,873,949,000	101.10	20,827,424,000	1.300	2015/6/20	8.36
日本		国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	101.22	20,751,739,000	101.01	20,708,280,000	1.200	2015/6/20	8.31
日本		国債証券	第269回利付国債(10年)	20,400,000,000	101.27	20,659,568,000	100.79	20,561,772,000	1.300	2015/3/20	8.25
日本		国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	101.46	20,596,957,000	100.91	20,486,354,000	1.500	2015/3/20	8.22
日本		国債証券	第320回利付国債(2年)	20,000,000,000	100.00	20,001,800,000	100.00	20,001,600,000	0.100	2014/9/15	8.03
日本		国債証券	第266回利付国債(10年)	19,600,000,000	101.29	19,853,870,000	100.51	19,701,332,000	1.400	2014/12/20	7.91
日本		国債証券	第265回利付国債(10年)	18,700,000,000	101.41	18,965,496,000	100.55	18,803,785,000	1.500	2014/12/20	7.55
日本		国債証券	第449回国庫短期証券	16,000,000,000	99.98	15,998,176,000	99.99	15,999,888,000	―	2014/8/4	6.42
日本		国債証券	第332回利付国債(2年)	12,500,000,000	100.05	12,507,285,000	100.05	12,506,875,000	0.100	2015/9/15	5.02
日本		国債証券	第465回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,380,000	99.99	9,999,410,000	―	2014/10/14	4.01
日本		国債証券	第467回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,350,000	99.99	9,999,360,000	―	2014/10/20	4.01
日本		国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.60	3,657,741,000	101.52	3,654,792,000	1.400	2015/9/20	1.47
日本		国債証券	第273回利付国債(10年)	3,500,000,000	101.72	3,560,275,000	101.63	3,557,225,000	1.500	2015/9/20	1.43
日本		国債証券	第267回利付国債(10年)	1,200,000,000	100.61	1,207,407,000	100.48	1,205,760,000	1.300	2014/12/20	0.48
日本		社債券	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	100.46	803,747,000	100.11	800,920,000	0.846	2014/9/30	0.32
日本		地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	101.24	708,729,000	100.19	701,344,000	1.480	2014/9/19	0.28
日本		社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.59	100,599,000	100.20	100,209,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本		社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101.07	101,078,000	100.15	100,153,000	1.370	2014/9/17	0.04
日本		社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.17	100,172,000	100.07	100,074,000	0.297	2014/12/16	0.04
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

	平成26年 7月31日現在
種類		投資比率(%)
国債証券		98.45
地方債証券		0.28
社債券		0.44
合計		99.17

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]