有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	6,222,357,521	1,795,002,943
特定2期	422,367,096	1,734,922,965
特定3期	324,202,787	2,138,157,052
特定4期	81,088,965	335,696,453
特定5期	58,389,128	199,514,908
特定6期	53,514,287	200,099,698

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,633,451,882	239,990,580
特定2期	29,011,696	412,843,308
特定3期	29,145,067	624,175,291
特定4期	1,435,040	74,160,455
特定5期	1,341,432	66,633,325
特定6期	1,306,426	88,393,159

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,485,521,783	644,588,600
特定2期	72,083,627	847,456,087
特定3期	58,652,916	710,431,520
特定4期	10,796,201	150,307,242
特定5期	17,772,480	21,389,461
特定6期	19,066,258	117,414,219

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	244,456,290,000	81.66
特殊債券	日本	12,677,889,930	4.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,212,999,650	14.10
合計(純資産総額)		299,347,179,580	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド
「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)」、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)」、および「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)」は、それぞれ「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」のシェアクラスであり、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」の投資有価証券の保有銘柄は以下の通りです。

平成27年1月29日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG18 SERIES NTNB	1,416.00	118,743.71	168,141,089	6.000	2018/8/15	15.39
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG16 SERIES NTNB	1,389.00	118,719.38	164,901,215	6.000	2016/8/15	15.10
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG30 SERIES NTNB	1,205.00	118,970.22	143,359,124	6.000	2030/8/15	13.13
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY35 SERIES NTNB	1,156.00	116,991.85	135,242,586	6.000	2035/5/15	12.38
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG22 SERIES NTNB	1,006.00	119,289.38	120,005,119	6.000	2022/8/15	10.99
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY45 SERIES NTNB	916.00	117,120.19	107,282,095	6.000	2045/5/15	9.82
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG24 SERIES NTNB	673.00	119,157.41	80,192,936	6.000	2024/8/15	7.34
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG50 SERIES NTNB	662.00	118,751.89	78,613,754	6.000	2050/8/15	7.20
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG20 SERIES NTNB	626.00	119,161.64	74,595,184	6.000	2020/8/15	6.83

(注1)比率は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等を含んでいます。
(注2)BTGパクチュアル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	40,400,000,000	100.54	40,621,796,000	100.15	40,464,236,000	1.300	2015/3/20	13.52
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	33,200,000,000	100.20	33,269,056,000	100.06	33,220,252,000	0.500	2015/3/20	11.10
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.06	33,120,191,000	0.100	2015/9/15	11.06
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	100.86	20,779,014,000	100.48	20,700,322,000	1.300	2015/6/20	6.92
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	100.80	20,664,205,000	100.45	20,592,250,000	1.200	2015/6/20	6.88
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	100.63	20,428,702,000	100.18	20,337,352,000	1.500	2015/3/20	6.79
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.43	15,065,700,000	0.500	2015/12/20	5.03
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.08	15,012,900,000	0.100	2015/12/15	5.02
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	101.31	9,624,925,000	1.500	2015/12/20	3.22
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.52	5,026,300,000	0.600	2015/12/20	1.68
日本	国債証券	第504回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,085,000	―	2015/4/13	1.67
日本	国債証券	第508回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,010,000	―	2015/4/27	1.67
日本	国債証券	第502回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,965,000	―	2015/3/30	1.67
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	101.27	4,370,856,360	1.600	2015/11/25	1.46
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.94	4,037,640,000	1.500	2015/9/20	1.35
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.80	3,686,475,420	1.300	2015/9/22	1.23
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.28	3,646,296,000	100.87	3,631,608,000	1.400	2015/9/20	1.21
日本	国債証券	第509回国庫短期証券	3,500,000,000	99.99	3,499,989,500	100.00	3,500,042,000	―	2015/5/7	1.17
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,000	99.99	2,999,982,000	―	2015/3/23	1.00
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	101.27	1,652,742,720	1.600	2015/11/25	0.55
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	101.40	1,521,030,000	1.600	2015/12/20	0.51
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.81	1,461,832,000	1.300	2015/9/25	0.49
日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	767,000,000	101.44	778,052,470	101.26	776,733,230	1.500	2015/12/15	0.26
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.35	602,112,000	100.25	601,500,000	0.400	2015/9/20	0.20
日本	特殊債券	第1回政府保証東日本高速道路債券	420,000,000	101.55	426,510,000	101.27	425,338,200	1.600	2015/11/25	0.14
日本	特殊債券	第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	101.47	304,425,000	101.30	303,912,000	1.500	2015/12/25	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	81.66
特殊債券	4.24
合計	85.90

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。