有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド
「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)」、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)」および「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)」は、それぞれ「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」のシェアクラスであり、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」の投資有価証券の保有銘柄は以下の通りです。
(注1)比率は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等を含んでいます。
(注2)BTGパクチュアル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド
②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 6,222,357,521 | 1,795,002,943 |
| 特定2期 | 422,367,096 | 1,734,922,965 |
| 特定3期 | 324,202,787 | 2,138,157,052 |
| 特定4期 | 81,088,965 | 335,696,453 |
| 特定5期 | 58,389,128 | 199,514,908 |
| 特定6期 | 53,514,287 | 200,099,698 |
| 特定7期 | 169,738,457 | 140,386,654 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 1,633,451,882 | 239,990,580 |
| 特定2期 | 29,011,696 | 412,843,308 |
| 特定3期 | 29,145,067 | 624,175,291 |
| 特定4期 | 1,435,040 | 74,160,455 |
| 特定5期 | 1,341,432 | 66,633,325 |
| 特定6期 | 1,306,426 | 88,393,159 |
| 特定7期 | 711,363 | 49,611,913 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 2,485,521,783 | 644,588,600 |
| 特定2期 | 72,083,627 | 847,456,087 |
| 特定3期 | 58,652,916 | 710,431,520 |
| 特定4期 | 10,796,201 | 150,307,242 |
| 特定5期 | 17,772,480 | 21,389,461 |
| 特定6期 | 19,066,258 | 117,414,219 |
| 特定7期 | 97,735,976 | 91,736,457 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 246,198,787,000 | 69.57 |
| 特殊債券 | 日本 | 18,160,772,930 | 5.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,534,947,806 | 25.30 |
| 合計(純資産総額) | 353,894,507,736 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド
「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)」、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)」および「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)」は、それぞれ「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」のシェアクラスであり、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」の投資有価証券の保有銘柄は以下の通りです。
| 平成27年7月30日現在 | ||||||||
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15MAY45 SERIES NTNB | 2,166 | 94,332.51 | 204,324,231 | 6.000 | 2045/5/15 | 24.57 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15AUG24 SERIES NTNB | 1,408 | 97,347.52 | 137,065,318 | 6.000 | 2024/8/15 | 16.48 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15MAY23 SERIES NTNB | 1,412 | 96,860.15 | 136,766,538 | 6.000 | 2023/5/15 | 16.44 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15AUG18 SERIES NTNB | 1,225 | 99,890.33 | 122,365,663 | 6.000 | 2018/8/15 | 14.71 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15AUG16 SERIES NTNB | 816 | 100,738.17 | 82,202,351 | 6.000 | 2016/8/15 | 9.88 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15AUG50 SERIES NTNB | 662 | 95,842.82 | 63,447,948 | 6.000 | 2050/8/15 | 7.63 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15MAY17 SERIES NTNB | 515 | 99,395.28 | 51,188,571 | 6.000 | 2017/5/15 | 6.15 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15MAY19 SERIES NTNB | 147 | 97,874.59 | 14,387,565 | 6.000 | 2019/5/15 | 1.73 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15MAY35 SERIES NTNB | 138 | 94,675.54 | 13,065,225 | 6.000 | 2035/5/15 | 1.57 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-B 6 15AUG30 SERIES NTNB | 64 | 96,307.60 | 6,163,687 | 6.000 | 2030/8/15 | 0.74 |
(注2)BTGパクチュアル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 33,100,000,000 | 100.07 | 33,124,163,000 | 100.01 | 33,103,641,000 | 0.100 | 2015/9/15 | 9.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 23,000,000,000 | 100.07 | 23,018,040,000 | 100.06 | 23,014,030,000 | 0.100 | 2016/3/15 | 6.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第281回利付国債(10年) | 15,000,000,000 | 102.20 | 15,331,250,000 | 101.75 | 15,263,700,000 | 2.000 | 2016/6/20 | 4.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第280回利付国債(10年) | 15,000,000,000 | 102.09 | 15,314,400,000 | 101.67 | 15,250,500,000 | 1.900 | 2016/6/20 | 4.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(5年) | 15,000,000,000 | 100.64 | 15,096,600,000 | 100.37 | 15,056,400,000 | 0.600 | 2016/3/20 | 4.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第93回利付国債(5年) | 15,000,000,000 | 100.53 | 15,080,750,000 | 100.18 | 15,028,350,000 | 0.500 | 2015/12/20 | 4.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(2年) | 15,000,000,000 | 100.10 | 15,015,000,000 | 100.03 | 15,005,400,000 | 0.100 | 2015/12/15 | 4.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第272回利付国債(10年) | 13,600,000,000 | 100.70 | 13,695,696,000 | 100.18 | 13,624,480,000 | 1.400 | 2015/9/20 | 3.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第279回利付国債(10年) | 10,000,000,000 | 102.19 | 10,219,260,000 | 101.25 | 10,125,400,000 | 2.000 | 2016/3/20 | 2.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第98回利付国債(5年) | 10,000,000,000 | 100.33 | 10,033,600,000 | 100.26 | 10,026,300,000 | 0.300 | 2016/6/20 | 2.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第274回利付国債(10年) | 9,500,000,000 | 101.73 | 9,665,015,000 | 100.56 | 9,553,865,000 | 1.500 | 2015/12/20 | 2.70 |
| 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000,000 | 101.94 | 5,097,000,000 | 101.66 | 5,083,050,000 | 1.900 | 2016/6/22 | 1.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 5,000,000,000 | 100.43 | 5,021,950,000 | 100.35 | 5,017,550,000 | 0.400 | 2016/6/20 | 1.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(5年) | 5,000,000,000 | 100.63 | 5,031,700,000 | 100.22 | 5,011,300,000 | 0.600 | 2015/12/20 | 1.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第544回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | 100.01 | 5,000,575,000 | ― | 2015/10/13 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第548回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | 100.00 | 5,000,145,000 | ― | 2015/11/2 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第542回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | 100.00 | 5,000,040,000 | ― | 2015/10/5 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,985,000 | 100.00 | 5,000,015,000 | ― | 2015/9/28 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第546回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | 100.00 | 5,000,010,000 | ― | 2015/10/19 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | 100.00 | 5,000,005,000 | ― | 2015/9/14 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | 100.00 | 5,000,005,000 | ― | 2015/9/24 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,985,000 | 100.00 | 5,000,000,000 | ― | 2015/8/24 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,985,000 | 100.00 | 5,000,000,000 | ― | 2015/8/31 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | ― | 2015/8/17 | 1.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,985,000 | 99.99 | 4,999,995,000 | ― | 2015/9/7 | 1.41 |
| 日本 | 特殊債券 | 第1回政府保証中日本高速道路債券 | 4,316,000,000 | 101.55 | 4,382,898,000 | 100.49 | 4,337,407,360 | 1.600 | 2015/11/25 | 1.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第273回利付国債(10年) | 4,000,000,000 | 101.37 | 4,055,160,000 | 100.19 | 4,007,720,000 | 1.500 | 2015/9/20 | 1.13 |
| 日本 | 特殊債券 | 第347回政府保証道路債券 | 3,657,000,000 | 101.18 | 3,700,298,880 | 100.18 | 3,663,582,600 | 1.300 | 2015/9/22 | 1.04 |
| 日本 | 特殊債券 | 第1回政府保証西日本高速道路債券 | 1,632,000,000 | 101.55 | 1,657,296,000 | 100.49 | 1,640,094,720 | 1.600 | 2015/11/25 | 0.46 |
| 日本 | 国債証券 | 第276回利付国債(10年) | 1,500,000,000 | 101.72 | 1,525,815,000 | 100.60 | 1,509,060,000 | 1.600 | 2015/12/20 | 0.43 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.57 |
| 特殊債券 | 5.13 |
| 合計 | 74.70 |
②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
