有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス) | 81,208 | 9,475.28 | 769,469,125 | 9,496 | 771,151,168 | 96.65 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,988,434 | 1.0046 | 4,006,780 | 1.0046 | 4,006,780 | 0.50 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 96.65 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.50 | ||
| 合計 | 97.15 | ||
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス) | 24,583 | 6,901 | 169,647,283 | 6,871 | 168,909,793 | 95.33 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,196,531 | 1.0046 | 1,202,035 | 1.0046 | 1,202,035 | 0.68 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 95.33 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.68 | ||
| 合計 | 96.01 | ||
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス) | 26,019 | 6,631 | 172,531,989 | 6,630 | 172,505,970 | 95.48 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 897,398 | 1.0046 | 901,526 | 1.0046 | 901,526 | 0.50 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 95.48 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.50 | ||
| 合計 | 95.98 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
