有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)	71,740	7,288	522,841,120	7,253	520,330,220	94.88
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,988,434	1.0051	4,008,775	1.0050	4,008,376	0.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.88
親投資信託受益証券	0.73
合計	95.61

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)	13,503	4,265	57,590,295	4,230	57,117,690	92.16
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,196,531	1.0051	1,202,633	1.0050	1,202,513	1.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.16
親投資信託受益証券	1.94
合計	94.10

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)	16,955	5,115	86,724,825	5,066	85,894,030	91.58
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	897,398	1.0051	901,974	1.0050	901,884	0.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.58
親投資信託受益証券	0.96
合計	92.54