有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)	64,274	5,098	327,668,852	5,218	335,381,732	92.40
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,988,434	1.0051	4,008,775	1.0052	4,009,173	1.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.40
親投資信託受益証券	1.10
合計	93.50

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)	12,404	3,100	38,452,400	3,147	39,035,388	87.95
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,196,531	1.0051	1,202,633	1.0052	1,202,752	2.71

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.95
親投資信託受益証券	2.71
合計	90.66

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)	8,861	3,806	33,724,966	3,825	33,893,325	83.30
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	897,398	1.0051	901,974	1.0052	902,064	2.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.30
親投資信託受益証券	2.22
合計	85.52