有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)	68,095	9,286	632,330,170	9,294	632,874,930	95.82
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,988,434	1.0049	4,007,977	1.0049	4,007,977	0.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
親投資信託受益証券	0.61
合計	96.42

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)	17,778	5,811	103,307,958	5,814	103,361,292	95.11
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,196,531	1.0049	1,202,394	1.0049	1,202,394	1.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.11
親投資信託受益証券	1.11
合計	96.22

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)	19,837	6,672.47	132,361,828	6,622	131,360,614	95.60
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	897,398	1.0049	901,795	1.0049	901,795	0.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.60
親投資信託受益証券	0.66
合計	96.25