有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

(1)【投資状況】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券		ルクセンブルク	771,151,168	96.65
親投資信託受益証券		日本	4,006,780	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	22,736,091	2.85
合計(純資産総額)			797,894,039	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券		ルクセンブルク	168,909,793	95.33
親投資信託受益証券		日本	1,202,035	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	7,075,215	3.99
合計(純資産総額)			177,187,043	100.00

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券		ルクセンブルク	172,505,970	95.48
親投資信託受益証券		日本	901,526	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	7,269,689	4.02
合計(純資産総額)			180,677,185	100.00