有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

(1)【投資状況】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	335,381,732	92.40
親投資信託受益証券	日本	4,009,173	1.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,584,698	6.50
合計(純資産総額)		362,975,603	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	39,035,388	87.95
親投資信託受益証券	日本	1,202,752	2.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,146,629	9.34
合計(純資産総額)		44,384,769	100.00

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	33,893,325	83.30
親投資信託受益証券	日本	902,064	2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,890,529	14.48
合計(純資産総額)		40,685,918	100.00