有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

(1)【投資状況】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	632,874,930	95.82
親投資信託受益証券	日本	4,007,977	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,619,210	3.57
合計(純資産総額)		660,502,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	103,361,292	95.11
親投資信託受益証券	日本	1,202,394	1.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,112,477	3.78
合計(純資産総額)		108,676,163	100.00

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	131,360,614	95.60
親投資信託受益証券	日本	901,795	0.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,147,754	3.74
合計(純資産総額)		137,410,163	100.00