有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

(1)【投資状況】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	520,330,220	94.88
親投資信託受益証券	日本	4,008,376	0.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,073,749	4.39
合計(純資産総額)		548,412,345	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	57,117,690	92.16
親投資信託受益証券	日本	1,202,513	1.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,653,449	5.90
合計(純資産総額)		61,973,652	100.00

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	85,894,030	91.58
親投資信託受益証券	日本	901,884	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,999,310	7.46
合計(純資産総額)		93,795,224	100.00