剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月21日至平成26年6月20日	当 期自平成26年6月21日至平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		26,123,557	4,261,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,199,962	23,705,999
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,473,711	70,357,757
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,473,711	70,357,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,511,396	18,391,366
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,511,396	18,391,366
分配金		※130,510,492	※124,227,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,705,999	30,522,352

2015/03/13 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/13 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月21日至 平成26年6月20日	当 期自 平成26年6月21日至 平成26年12月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,881,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,867,093円)及び分配準備積立金(26,468,112円)より分配対象額は217,217,150円(1万口当たり3,230.40円)であり、うち7,396,563円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,200,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,364,442円)及び分配準備積立金(5,872,686円)より分配対象額は67,437,980円(1万口当たり3,176.96円)であり、うち2,334,991円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,862,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,806,627円)及び分配準備積立金(23,326,339円)より分配対象額は204,995,393円(1万口当たり3,213.03円)であり、うち7,018,147円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,110,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,838,600円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,698,222円)及び分配準備積立金(4,813,644円)より分配対象額は66,460,589円(1万口当たり3,369.55円)であり、うち2,169,628円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,977,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,515,412円)及び分配準備積立金(20,191,487円)より分配対象額は186,684,600円(1万口当たり3,188.60円)であり、うち6,440,220円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,757,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,950,877円)及び分配準備積立金(7,677,183円)より分配対象額は108,385,091円(1万口当たり3,358.86円)であり、うち3,549,530円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,499,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,646,518円)及び分配準備積立金(11,013,015円)より分配対象額は110,158,558円(1万口当たり3,180.15円)であり、うち3,810,342円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,082,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,100,985円)及び分配準備積立金(6,704,638円)より分配対象額は119,887,722円(1万口当たり3,364.37円)であり、うち3,919,801円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,288,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,626,098円)及び分配準備積立金(9,343,763円)より分配対象額は96,258,386円(1万口当たり3,178.74円)であり、うち3,331,016円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,763,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,771,648円)及び分配準備積立金(6,858,051円)より分配対象額は176,393,163円(1万口当たり3,358.36円)であり、うち5,777,593円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,407,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,541,580円)及び分配準備積立金(6,704,921円)より分配対象額は72,654,183円(1万口当たり3,178.72円)であり、うち2,514,204円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,293,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,066,296円)及び分配準備積立金(4,392,538円)より分配対象額は196,751,854円(1万口当たり3,342.19円)であり、うち6,475,610円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/13 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,954,389	5,176,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,967	12,459

2015/03/13 9:09